三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况
（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
单位：人民币元
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年捐赠收入（自动求和） | 1,447,000.00 | 2,948,000.00 | 4,395,000.00 |
（一）来自境内的捐赠（自动求和） | 1,447,000.00 | 2,948,000.00 | 4,395,000.00 |
其中：来自境内自然人的捐赠 | 1,154,000.00 | 0.00 | 1,154,000.00 |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 293,000.00 | 2,948,000.00 | 3,241,000.00 |
来自其他基金会的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）来自境外的捐赠（自动求和） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、大额捐赠收入情况 | |||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
上海雀巢产品服务有限公司 | 0.00 | 2,948,000.00 | 蛋白固体饮料捐赠给社会福 利院及养老机构的老人 |
李鸿基 | 1,000,000.00 | 0.00 | 《扶贫关艾》项目 |
合计 | 1 , 000 , 000 . 00 | 2,948,000.00 | |
（二）公开募捐情况
单位：人民币元
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入 | |||
（一）来自境内的捐赠（自动求和） | |||
其中：来自境内自然人的捐赠 | |||
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | |||
（二）来自境外的捐赠（自动求和） | |||
其中：来自境外自然人的捐赠 | |||
来自境外法人或者其他组织的捐赠 |
2018年12月31日前是否已认定为慈善组织 
是 否 是否取得公开募捐资格证书 是 否
（三）慈善活动支出和管理费用情况
单位：人民币元
项 目 | 金 额 |
上年末净资产 | 130,367,497.07 |
本年度总支出（自动求和） | 8,373,855.16 |
本年度用于慈善活动的支出 | 7,851,223.87 |
管理费用 | 522,480.17 |
其他支出 | 151.12 |
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例） | 6.02 % （综合三年5.49 %） |
本年度管理费用占总支出的比例 | 6.24 % |
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明
单位：人民币元
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 元 |
请说明具体情况: |
无 |
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元 |
请说明具体情况： |
无 |
其他需要说明的问题： |
无 |
（四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
本年度本基金会共开展了（ 21 ）项公益慈善项目，项目总支出为（ 7,851,219.87 ）元人 民币，具体情况如下：
1 | 项目名称：慈菁医疗 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币124,000.00元 | |
项目本年度支出：人民币144,480.00元 | |
运作模式： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
上海交通大学医学院附属仁济医院肺科专家赵晓菁主任，多年来以其高超的医技救治了无数肺癌患者，同时又以其高尚的 | |
医德不收患者的报酬和红包，进而鼓励相关人员将善款捐入本会。于2013年设立了该专项资金，用于资助欠发达地区肝癌 | |
早期筛选、早期肝癌患者的手术治疗和医生培训。多年来社会各界爱心企业和人士纷纷捐资，注入此专项资金。本年度又 | |
有6人次捐入善款12.4万元。根据我会和青海红十字医院签订的协议，2018年8月在互助县开展了对贫困人群进行早期肺癌 | |
筛选的活动，使用经费14.448万元 | |
2 | 项目名称：贫困地区义诊 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币495,631.50元 | |
运作模式： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为了响应党中央提出的“精准扶贫”的国家战略，努力为实现全面小康社会贡献力量。本年度，我会和民盟党派组织，共 | |
同组织北京和上海两地的医务专家，在全国范围内6个贫困缺医少药地区（1月份黑龙江齐齐哈尔、7月份青海门源县、9月 | |
份新疆石河子、新疆北屯市、3月份福建三明市、安徽蒙城、6月份江西萍乡）开展助医公益活动（义诊、讲座、查房 | |
等）。助医活动深受贫困地区广大群众和医务工作者的欢迎，为当地民众解决了一些疑难杂症病例，更主要的是，通过查 | |
房、讲座和会诊等形式，极大地提高了当地医务单位的医疗服务水平。这项活动全年共使用经费49.56万元 |
3 | 项目名称：教师学研究会 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币437,564.34元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为落实社会主义核心价值观，探索与创新优秀青年教师、骨干教师的培养模式，本基金会出资，由上海市教师学研究会落 | |
实“送教上门育新秀、服务农村促均衡”和“培训农村骨干教师，促进教育均衡发展”项目，组织市内教学专家赴崇明、 | |
青浦、松江、金山、奉贤等远郊五区，根据当地发展的实际需要及薄弱环节，在当地教育学院的配合下，利用每个双休日 | |
开展一个半天的培训课程，对教学骨干进行培训指导和示范研讨，整体提升教师的专业发展水平。本年度共使用经费 | |
43.76万元。 | |
4 | 项目名称：增爱展望欧米伽3 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币168,000.00元 | |
项目本年度支出：人民币1,068,000.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为支持全球欧米伽3生物科技与人类健康的研究以及推动相关产业的发展。2015年1月，展望生物科技公司和诺尔蓓健康管 | |
理咨询公司共同出资100万元，在我会设立该项目，定向资助举办国际论坛和评审颁发贡献奖，从而来推动该项事业的健 | |
康发展；2018年4月成都圆大生物科技公司自愿捐赠16.8万元，定向资助2018第五届欧米伽3国际论坛会务费用。 | |
2018年4月我会与展望集团及相关单位在重庆市举办”第五届欧米伽3脂类科技与健康国际论坛”及“第二届世界欧米伽3 | |
生物科技贡献奖“颁奖仪式。共使用资金106.8万元。 |
5 | 项目名称：增爱同济非物质文化遗产公益创业 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币510,000.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为保护和利用我国非物质文化遗产，完善传承链接，扩大传承队伍，在“大众创业、万众创新”的思想指导下，将公益创 | |
业、非物质文化遗产保护和传承有机结合起来，通过培训，引发创业，带动就业。我基金会出资、同济大学提供师资和软 | |
件、闰泰教育培训公司具体操作，对大学生、社区师资等开展培训，取得了良好的培训效果。先期进行论坛扩大宣传和影 | |
响，然后从本年度开展为期一年的培训活动，最后通过筹划开展非遗创新大奖赛，希望实现为国家扶贫作出贡献的目的。 | |
为筹备2019年的“非遗”大奖赛，本年度我基金会投入资助资金51万元。 | |
6 | 项目名称：静安文化进修学校扶贫 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币89,983.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
上海市静安文化进修学院为开展“扶贫助学公益活动”，于2016年向我会捐入资金35万元，定向资助国家贫困地区学生的 学习和生活。2018年8月我会第二次派员前往贵州台江县、雷山县，对两所学校中经审定为特困并学习成绩优秀的共30位 学生发放助学金。此次活动共使用经费8.998万元。 |
7 | 项目名称：彩虹增爱、健康长久 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币603,687.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
我国每年大肠癌新发病例超过25万，占全世界同期病例的20%，而由于确诊技术较差，早期检出率仅有11.8%。为响应国家 | |
号召，努力提高我国医疗系统防癌治癌的水平，我会捐资与上海市第四人民医院合作，共同开发引进世界上较先进的 | |
Septin9基因甲基化验测方法，对易发人群和困难群体免费提供早期筛选检测。我们将通过为期四年的这项活动，期望能 | |
形成一整套经验，进一步指导临床大肠癌的诊断和治疗，争取使其成为临床诊疗指南，希望为人类攻克癌症这一顽疾作出 | |
一些贡献。本年度支出资助资金和项目启动仪式等事项共使用善款60.37万元。 | |
8 | 项目名称：中小学亲子沟通培训 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币24,300.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
家庭是孩子的第一所学校，父母是孩子的第一任老师。孩子是祖国的未来，是祖国建设的接班人。故而父母在家中的角色 | |
以及承担的责任是相当重要的，对孩子的终身发展起到了至关重要的作用。指导家长学会沟通技巧、普及心理学知识极有 | |
必要。我会捐资从2018年11月开始，协同上海晶灵多元智能发展中心，利用双休日开展“中小学亲子沟通培训课程”对虹 | |
口区五所中小学学生家长进行系列培训。希望通过此项活动，在家长和学生之间寻求相互适应的沟通方法和途径。为更好 | |
地培养社会主义接班人作出贡献。本年度使用经费2.43万元。 |
9 | 项目名称：增爱长木 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币85,000.00元 | |
项目本年度支出：人民币352,619.80元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
本基金会和部分国外留学回国的学者共同发起旨在建立中外青年医生及科研工作者的交流平台。主要任务是：开展国内外 医学学术交流、专题研讨会、培训班、传播医药健康领域新知识，开展薄弱地区的助医活动等。为资助长木转化学论坛的 召开，上海瑞鹿生物技术公司等三个单位和个人捐入款项8.5万元。我会本年度在该项目中使用经费共计35.26万元。 | |
10 | 项目名称：塔拉中国科考船活动 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币100,000.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为中法两国签订的《巴黎协议》框架内的人文合作项目事业，靳羽西女士担任了塔拉科考船的中国推广大使并介绍确认 下，今年4月我基金会捐助中国上海外轮代理公司开展塔拉科考船靠泊上海港的资金共10万元，组织了青少年学生开展科 学考察活动，引导培养年轻一代关注海洋、观察科学，加强环保意识。 |
11 | 项目名称：《中国社会智库研究》出版资助 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币151,302.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
2015年国务院明确提出了强化社会智库建设后，中国社会智库的规模日益扩大，已成为改良我国公共政策制定和执行的重 要参与主体之一。我会为支持上海交大中国公益发展研究院开展中国社会智库研究，资助其课题研究费用和发展报告，于 2018年11月捐助该研究院出版费共计15.13万元 | |
12 | 项目名称：中国非营利评论 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币65,060.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
我会资助“明德公益研究中心”编辑并出版《中国非营利评论》中文版第21---22卷及英文版相关工作。2018年11月捐出 本年度剩余资助款6.5万元 |
13 | 项目名称：《非遗传承研究》杂志编辑出版 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币160,000.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为弘扬中华优秀传统文化，我会资助上海师范大学和上海教育出版社合作编辑《非遗传承研究》季刊的出版发行。2018年 12月捐助人民币16万元 | |
14 | 项目名称：社会企业与社会投资论坛 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币279,073.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
我会作为新成立的“北京社启社会组织建设促进中心”的理事单位，2018年11月捐赠人民币25万元，用于论坛项目的年 会、社会企业奖等活动支出。同时为该中心的工作支出其他费用等。共计使用经费27.9万元 |
15 | 项目名称：汶川大地震十周年纪念大会 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币116,170.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
我会与中科院心理所自2008年以来一直在灾后儿童心理援助方面展开全面合作。为了贯彻十九大报告中提出的“加强社会 | |
心理服务体系建设”和“提升防灾减灾能力”，在汶川地震十周年纪念之际，中科院心理所及相关单位在北京、四川两地 | |
召开纪念大会和论坛（2018年5月8---11日）。我会为支持大会和论坛，探讨心理援助工作的经验，专业知识和技能培 | |
训。特捐助款项10万元。同时参加此次活动，共计使用经费11.62万元。 | |
16 | 项目名称：上海高校首届应用心理技能大赛资助 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币153,742.23元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为了普及心理学在社会生活各领域的应用，促进应用心理硕士专业教学的发展，将应用心理学通过公开的比赛，向社会进 行科普展示，从而进一步促进应用型心理人才的培养。我会资助技能大赛初赛（2018年10月）和复赛（2018年12月23日） 的相关费用，共计 15.3742万元。 |
17 | 项目名称：老校长讲学团 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币22,050.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为资助上海市重点中学老校长讲学团在市内相关学校开展支教督导活动，2018年2月使用经费2.2万元 | |
18 | 项目名称：百老讲师团 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币100,000.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为支持上海百老讲师团开展系列公益活动，我会于2月份资助本年度经费10万元。 |
19 | 项目名称：儿童智能医学专家 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币0.00元 | |
项目本年度支出：人民币29,556.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为提升贫困及偏远地区儿童健康医疗和医生医疗水平，落实国家分级诊疗医改政策，北京思普科软件股份有限公司定向捐 助《儿患智能医学专家》软件系统，与我会合作，派出专家和工程人员赴云南省保山市、昭通市共两个卫生院安装系统， 培训医生，使该公益项目落实运作。由我会承担相关人员出差和培训的费用，2018年11月捐资人民币2.9556万元。 | |
20 | 项目名称：《蛋白固体饮料》捐赠 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币2,948,000.00元 | |
项目本年度支出：人民币2,948,000.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
上海雀巢产品服务有限公司本着承担社会责任、关爱老年人的初衷，将符合国家食品卫生标准的、且在保质期内的、进口 | |
原装“麦力添能动感蓝蛋白固体饮料，共计22000盒捐赠给我会。由上海市价格协会出具认证报告，其价值为人民币294.8 | |
万元。 | |
我会根据雀巢公司的意愿，从本年度4月份开始，陆续将上述产品捐赠给杭州市第（1—3）社会福利院；上海市银康养老 | |
院、申养集团等9个养老机构。由上述机构提供给老人使用，至今反映良好。共计捐出实物折合人民币294.8万元。 |
21 | 项目名称：扶贫关艾 |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币1,000,000.00元 | |
项目本年度支出：人民币0.00元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
为了帮助西部地区受“艾滋病”影响的青少年身心健康成长，李鸿基先生于2018年8月份以自己的合法资金100万元，捐赠 给我会，共同设立《扶贫关艾》公益项目。本年度该项目尚未启动。 | |
项目名称： | |
本年度是否为该项目开展了公开募捐： | |
开展公开募捐的起始时间： | |
本年度是否对该项目进行了专项审计： | |
项目本年度收入：人民币元 | |
项目本年度支出：人民币元 | |
运作模式 ： 资助 运作 混合 | |
服务对象： 所有人 儿童 老人 | |
服务领域： 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 力 | |
服务地区 ： 境外 全国 | |
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 | |
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 | |
广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃 | |
省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 | |
项目介绍： | |
2、慈善组织公开募捐备案情况
本年度共备案募捐方案备0 个，其中互联网募捐 0个， 异地募捐 0个
3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况 本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否 本年度开展了（1）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：
1 、 | 项目名称： | 贫困地区义诊 | |||||||||
项目支出： | 人民币76,650.00元， 受益建档立卡贫困户户人 | ||||||||||
项目受益地点： | 青海省省 | 海北藏族自治州市 | 门源县 | ||||||||
项目类别： | 教育扶贫 地搬迁 | 健康扶贫 | 产业扶贫 | 基础设施 | 直接救助 | 志愿扶贫 | 易 | ||||
项目内容简述： | 为了响应党中央提出的“精准扶贫”国家战略，努力为实现全面小康社会贡献力量。多年来我会 | ||||||||||
联合民盟党派组织，共同开展在全国范围内的助医活动。本年度赴青海省海北藏族自治州门源县 | |||||||||||
进行了一次义诊活动，活动在青海安贞医院和门源县人民医院展开，持续时间2天，共有来自北 | |||||||||||
京大学和首都医科大学、中日友好医院等几个三级医院的10位医卫专家，为广大门源群众进行免 | |||||||||||
费诊疗活动，其中包括：病区查房、疑难病例分析、接诊病人等。免费诊治患者400余人。共使 | |||||||||||
用资金7.665万元。 | |||||||||||
、 | 项目名称： | ||||||||||
项目支出： | 人民币元， 受益建档立卡贫困户户人 | ||||||||||
项目受益地点： | 省 | 市 | 县 | ||||||||
项目类别： | 教育扶贫 地搬迁 |
其他 | 健康扶贫 | 产业扶贫 | 基础设施 | 直接救助 | 志愿扶贫 | 易 | |||
项目内容简述： | |||||||||||
4、2019年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2019年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否
1 、 | 项目名称： | 贫困地区义诊 | ||||||||
项目支出： | 人民币200,000.00元， 受益建档立卡贫困户100户500人 | |||||||||
项目地点： | 西藏省 | 日喀则市 | 全县 新疆喀什地区 | |||||||
项目类别： | 教育扶贫 地搬迁 | 健康扶贫 | 产业扶贫 | 基础设施 | 直接救助 | 志愿扶贫 | 易 | |||
项目内容简述： | 贫困地区助医活动是本基金会一个传统的主要项目。由于民主党派组织内有诸多医务专家和学 | |||||||||
者，多年来我们和民盟中央、上海市委等多级组织，合作开展这一项公益活动，已经前往缺医少 | ||||||||||
药的江西、安徽、福建、青海、内蒙、西藏、新疆等地进行了多次义诊，受到了当地群众发自内 | ||||||||||
心的欢迎，取得了非常好的效应。为了响应党中央的号召、响应民政部对我们部属慈善组织提出 | ||||||||||
的要求，我们本年度已预留了资金，同时正在寻求相关渠道，联系深度贫困的“三区三洲”范围 | ||||||||||
内的新疆喀什、西藏日喀则地区，准备开展卓有成效的助医活动。 | ||||||||||
、 | 项目名称： | |||||||||
项目支出： | 人民币元， 受益建档立卡贫困户户人 | |||||||||
项目地点： | 省 | 市 | 县 | |||||||
项目类别： | 教育扶贫 地搬迁 | 健康扶贫 | 产业扶贫 | 基础设施 | 直接救助 | 志愿扶贫 | 易 | |||
项目内容简述： | ||||||||||
（五）重大公益慈善项目收支明细表
单位：人民币元
项目名称 |
收入 | 支出 | |||||
直接或委托 其他组织资 助给受益人 的款物 | 为提供慈善 服务和实施 慈善项目发 生的人员报 酬、 志愿者 补贴和保险 |
使用房屋、 设备、 物资 发生的相关 费用 | 为管理慈善 项目发生的 差旅、 物 流、 交通、 会议、 培 训、 审计、 评估等费用 |
其他费用 |
总计 | ||
慈菁医疗 | 124,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 126,460.00 | 0.00 | 20.00 | 144,480.00 |
贫困地区义诊 | 0.00 | 11,229.00 | 115,335.00 | 0.00 | 369,010.50 | 57.00 | 495,631.50 |
中国非营利评论 | 0.00 | 60,000.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 65,060.00 |
社会企业与社会投资论坛 | 0.00 | 250,000.00 | 21,050.00 | 0.00 | 8,008.00 | 15.00 | 279,073.00 |
《蛋白固体饮料》捐赠 | 2,948,000.00 | 2,948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948,000.00 |
扶贫关艾 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 4,072,000.00 | 3,269,229.00 | 159,435.00 | 126,460.00 | 377,018.50 | 102.00 | 3,932,244.50 |
项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
慈菁医疗项目 | 青海省海东市互助土族自治县人民医院 | 123,500.00 | 1.57% | 筛查费用 |
《非营利评论》 | 明德公益研究中心 | 60,000.00 | 0.76% | 编辑出版费用 |
社会企业与社会投资论坛 | 南都公益基金会 | 250,000.00 | 3.18% | 论坛费用 |
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
合 计 | 433,500.00 | 5.51% |
是否被认定为慈善组织 是 否 2018年度共开展了0项慈善信托，涉及领域，金额总计0元
单位：人民币元
序号 | 慈善信托名称 | 信托财务余额 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
（八）关联方关系及其交易
1、基金会的关联方
关联方 | 与基金会的关系 | ||||
嘉兴豫灿股权 | 发起人 | 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 | 投资的被投资方 | 其他与基金会存在控制共同控制 |
投资合伙企业 | 或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | |||
上海湾寓投资 | 发起人 | 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 | 投资的被投资方 | 其他与基金会存在控制共同控制 |
管理有限公司 | 或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | |||
上海湾洋物业 | 发起人 | 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 | 投资的被投资方 | 其他与基金会存在控制共同控制 |
服务有限公司 | 或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | |||
上海增爱基金 | 发起人 | 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 | 投资的被投资方 | 其他与基金会存在控制共同控制 |
会 | 或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | |||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
发起人 主要捐赠人 | 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与基金会存在控制共同控制 | ||||
或者重大影响关系的个人 | 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 | ||||
2、基金会与关联方交易
关联方 | 基金会向关联方出售产品和提供劳务 | 基金会向关联方采购产品 和购买服务 | ||
本年发生额（ 元） | 余额（ 元） | 本年发生额（ 元） | 余额（ 元） | |
嘉兴豫灿股权投资合伙企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海湾寓投资管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海增爱基金会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海湾洋物业服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
上海湾寓投资管理有限公司 | 金额 （ 人民币元） | 占当年总应收百分比 | 金额 （ 人民币元） | 占当年总应收百分比 |
应收账款： | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | ||
其他应收款： | ||||
26800000 | 53.58% | 0 | 0 | |
合 计 | 26800000 | 53.58% | 0 | 0 |
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
上海湾洋物业服务有限公司 | 金额 （ 人民币元） | 占当年总应收百分比 | 金额 （ 人民币元） | 占当年总应收百分比 |
应收账款： | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | ||
其他应收款： | 23200000 | 46.39% | 0 | 0 |
合 计 | 23200000 | 46.39% | 0 | 0 |
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
无 | 金额 （ 人民币元） | 占当年总预付百分比 | 金额 （ 人民币元） | 占当年总预付百分比 |
预付账款： | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | ||
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
无 | 金额 （ 人民币元） | 占当年总应付百分比 | 金额 （ 人民币元） | 占当年总应付百分比 |
应付账款： | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | ||
其他应付款： | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | ||
6、关联方未结算预收项目余额
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
无 | 金额 （ 人民币元） | 占当年总预收百分比 | 金额 （ 人民币元） | 占当年总预收百分比 |
预收账款： | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | ||
四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：增爱公益基金会 2018年12月31日 单位：人民币元
资 产 | 行 次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行 次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产： | 流动负债： | ||||||
货币资金 | 1 | 61,251,083.16 | 61,662,521.85 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 1,200,093.88 | 200,065.00 |
应收款项 | 3 | 50,015,000.00 | 15,000.00 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 4 | 200,000.00 | 320,000.00 | 应交税金 | 65 | 2,114.17 | 21,353.48 |
存 货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的长期债权 投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期 负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 20 | 111,466,083.16 | 61,997,521.85 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 80 | 1,202,208.05 | 221,418.48 | ||||
长期投资： | |||||||
长期股权投资 | 21 | 20,100,000.00 | 70,100,000.00 | 长期负债： | |||
长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
长期投资合计 | 30 | 20,100,000.00 | 70,100,000.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产： | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 | |||
固定资产原价 | 31 | 330,457.01 | 330,457.01 | ||||
减： 累计折旧 | 32 | 326,835.05 | 329,665.01 | 受托代理负债： | |||
固定资产净值 | 33 | 3,621.96 | 792.00 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 1,202,208.05 | 221,418.48 |
固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产合计 | 40 | 3,621.96 | 792.00 | ||||
无形资产： | |||||||
无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | |||
非限定性净资产 | 101 | 125,250,214.08 | 126,780,092.38 | ||||
受托代理资产： | 限定性净资产 | 105 | 5,117,282.99 | 5,096,802.99 | |||
受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 130,367,497.07 | 131,876,895.37 |
资产总计 | 60 | 131,569,705.12 | 132,098,313.85 | 负债和净资产总计 | 120 | 131,569,705.12 | 132,098,313.85 |
（二）业务活动表
编制单位：增爱公益基金会 2018年度 单位：人民币元
项 目 | 行 次 | 上年数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、 收 入 | |||||||
其中： 捐赠收入 | 1 | 892,409.94 | 1,921,160.00 | 2,813,569.94 | 4,271,000.00 | 124,000.00 | 4,395,000.00 |
会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 13,065,299.49 | 0.00 | 13,065,299.49 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
其他收入 | 9 | 609,880.54 | 0.00 | 609,880.54 | 3,488,253.46 | 0.00 | 3,488,253.46 |
收入合计 | 11 | 14,567,589.97 | 1,921,160.00 | 16,488,749.97 | 9,759,253.46 | 124,000.00 | 9,883,253.46 |
二、 费 用 | |||||||
（ 一)业务活动成本 | 12 | 9,926,934.53 | 599,360.88 | 10,526,295.41 | 7,706,743.87 | 144,480.00 | 7,851,223.87 |
（ 二） 管理费用 | 21 | 738,776.65 | 0.00 | 738,776.65 | 522,480.17 | 0.00 | 522,480.17 |
（ 三） 筹资费用 | 24 | 3,479.27 | 0.00 | 3,479.27 | 151.12 | 0.00 | 151.12 |
（ 四） 其他费用 | 28 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用合计 | 35 | 10,674,190.45 | 599,360.88 | 11,273,551.33 | 8,229,375.16 | 144,480.00 | 8,373,855.16 |
三、 限定性净资产转为非限定性净 资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、 净资产变动额（ 若为净资产减 少额， 以“-” 号填列） | 45 | 3,893,399.52 | 1,321,799.12 | 5,215,198.64 | 1,529,878.30 | -20,480.00 | 1,509,398.30 |
（三）现金流量表
编制单位：增爱公益基金会 2018年度 单位：人民币元
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、 业务活动产生的现金流量： | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 447,000.00 |
收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 |
提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 |
销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 |
政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 53,488,253.46 |
现金流入小计 | 13 | 53,935,253.46 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 5,023,223.87 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 234,660.00 |
购买商品、 接受服务支付的现金 | 16 | 170,811.67 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 96,078.66 |
现金流出小计 | 23 | 5,524,774.20 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 48,410,479.26 |
二、 投资活动产生的现金流量： | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | 2,000,000.00 |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0.00 |
现金流入小计 | 34 | 2,000,000.00 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0.00 |
对外投资所支付的现金 | 36 | 50,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0.00 |
现金流出小计 | 43 | 50,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -48,000,000.00 |
三、 筹资活动产生的现金流量： | ||
借款所收到的现金 | 45 | 0.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 |
现金流入小计 | 50 | 0.00 |
偿还借款所支付的现金 | 51 | 0.00 |
偿付利息所支付的现金 | 52 | 0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00 |
现金流出小计 | 58 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 |
四、 汇率变动对现金的影响额 | 60 | 959.43 |
五、 现金及现金等价物净增加额 | 61 | 411,438.69 |
（四）应收款项及客户
1、应收款项账龄：
单位：人民币元
账 龄 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1年以内 | 50015000 | 0 | 50015000 | 15000 | 0 | 15000 |
1-2年 | ||||||
2-3年 | ||||||
3年以上 | ||||||
合 计 | 50015000 | 0 | 50015000 | 15000 | 0 | 15000 |
2、应收款项客户：
序号 |
客户名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
欠款时间 |
欠款原因 | ||
账面余额 | 占应收账款总额的比例 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例 | ||||
1 | 备用金 | 15000 | 0.03% | 15000 | 100% | 2018-01-01 | 备用金 |
2 | 上海湾寓投资管理有限公司 | 26800000 | 53.58% | 0 | 0 | 2017-06-15 | 借款 |
3 | 上海湾洋物业服务有限公司 | 23200000 | 46.39% | 0 | 0 | 2017-06-15 | 借款 |
合 计 | 50015000 | 100% | 15000 | 100％ | ―― | ―― | |
1、预付账款账龄：
单位：人民币元
账 龄 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1年以内 | 200000 | 0 | 200000 | 320000 | 0 | 320000 |
1-2年 | ||||||
2-3年 | ||||||
3年以上 | ||||||
合 计 | 200000 | 0 | 200000 | 320000 | 0 | 320000 |
2、预付账款客户：
序 号 |
客户名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
欠款时间 |
欠款原因 | ||
账面余 额 | 占预付账款总额的比 例 | 账面余 额 | 占预付账款总额的比 例 | ||||
1 | 上海闰泰教育培训有限公司 | 200000 | 100% | 0 | 0 | 2017-12-20 | 项目未完成 |
2 | 上海大《非遗传承研究》项 目 | 0 | 0 | 320000 | 100% | 2018-12-27 | 项目未完成 |
合 计 | 200000 | 100% | 320000 | 100% | ―― | ―― | |
单位：人民币元
项目名称 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 | 客户名称 |
《扶贫关艾》项目 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 李鸿基 |
暂收款 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 深圳欣霖生物科技有限公司 |
应付三代手续费 | 93.88 | 216.91 | 310.79 | 0 | 无 |
代扣个人所得税 | 0 | 65 | 0 | 65 | 郭婷婷 |
合 计 | 1200093.88 | 281.91 | 1000310.79 | 200065 | -- |
单位：人民币元
项目名称 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 | 客户名称 |
无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |